Identità, capitale e calendario#

Questi campi definiscono l’identità economica primaria dello strumento: nome, valuta, ammontare, taglio, prezzo contrattuale e date. Sono alla base di unità, cashflow, collocamento e registro.

Codice breve — short_code#

Significato. Codice breve, leggibile e stabile usato nelle interfacce e nei riferimenti operativi.

Dipendenze ed effetti. Non sostituisce ISIN o instrument ID. Entra in schede, file e ricerche; deve evitare collisioni e caratteri ambigui.

Esempio. ALFA-2031-FIX.

Errore frequente. Cambiarlo a ogni revisione o usarlo come titolo legale completo.

Denominazione dello strumento — instrument_name#

Significato. Denominazione estesa dello strumento.

Dipendenze ed effetti. Compare nel dossier, Master Record ed Exchange. Deve distinguere chiaramente emittente, remunerazione e scadenza quando utile.

Esempio. Industria Alfa 4,20% 2031.

Errore frequente. Usare un nome promozionale che non consente di riconoscere lo strumento.

Valuta — currency#

Significato. Valuta del nominale e, salvo regole specifiche, dei flussi contrattuali.

Dipendenze ed effetti. Condiziona importi, conti, cash settlement, pricing e servicing. La baseline usa tipicamente codici ISO come EUR.

Esempio. EUR.

Errore frequente. Confondere valuta del titolo con valuta del conto dell’investitore o usare simboli come €.

Nominale totale — total_nominal#

Significato. Ammontare nominale massimo/emesso previsto della definizione.

Dipendenze ed effetti. Deve essere positivo e multiplo di denomination. Alimenta unità, collocamento, posizioni e cashflow.

Esempio. 5000000 per EUR 5 milioni.

Errore frequente. Inserire il controvalore cash o un importo con separatori non compatibili.

Taglio minimo — denomination#

Significato. Taglio unitario/minimo di nominale con cui lo strumento è rappresentato.

Dipendenze ed effetti. Il totale deve esserne multiplo. Influenza unità di registro, sottoscrizioni, trasferimenti e mirror esterni.

Esempio. 1000.

Errore frequente. Confonderlo con la sottoscrizione minima, che può essere più alta.

Prezzo contrattuale di emissione per 100 — issue_price#

Significato. Prezzo contrattuale di emissione espresso per 100 di nominale.

Dipendenze ed effetti. È distinto dal prezzo di collocamento initial_price e dal rimborso redemption_price. Una differenza genera warning e deve essere intenzionale.

Esempio. 100.00 oppure 92.40 per uno zero coupon.

Errore frequente. Inserire 1.00 pensando a un fattore decimale anziché un prezzo per 100.

Data di emissione prevista — issue_date#

Significato. Data prevista/contrattuale di emissione.

Dipendenze ed effetti. Deve precedere maturity_date; guida calendario, cashflow e settlement iniziale. Se cambia materialmente occorre una nuova versione.

Esempio. 2027-03-15.

Errore frequente. Usare la data di apertura del collocamento o una data passata incoerente.

Scadenza — maturity_date#

Significato. Data di scadenza legale dello strumento.

Dipendenze ed effetti. Deve essere successiva all’emissione. Determina l’ultimo periodo, il rimborso e gli eventi finali.

Esempio. 2031-03-15.

Errore frequente. Usare l’expected maturity al posto della legal final maturity senza distinguerle.