Come leggere il Composer Field Reference#

Questo manuale è il riferimento del linguaggio usato dal Bond Composer. È rivolto a strutturatori, legali, compliance, prodotto, sviluppatori e a chi deve richiedere un’estensione.

Campo, regola, clausola, calcolo, evento ed evidenza#

Prima di chiedere “un nuovo campo”, identificare la natura del requisito.

Oggetto	Che cos’è	Esempio
Campo	Dato elementare o scelta	`maturity_date`
Regola	Vincolo fra dati/stati	maturity > issue date
Clausola	Diritto/obbligo contrattuale	call con finestre e prezzi
Calcolo	Formula derivata	cedola o prezzo
Evento	Fatto nel ciclo di vita	record date, breach, rimborso
Stato	Posizione del processo	`submitted`, `paid`, `manual_review`
Evidenza	Prova dell’input/esito	fixing, receipt, timestamp

Aggiungere un campo quando serve una nuova informazione stabile. Non aggiungerlo per rappresentare una regola o per evitare di modellare un workflow.

Anatomia di una voce#

Ogni voce indica:

codice tecnico stabile;
nome HTML/API;
tipo;
obbligatorietà;
categoria;
significato;
dipendenze ed effetti;
esempio;
errore frequente.

Il codice tecnico è il riferimento da usare nelle richieste, nei test e nelle integrazioni. L’etichetta può migliorare senza cambiare il significato del codice.

Percentuali, prezzi e importi#

Obbligatorio e condizionale#

“Obbligatorio nel catalogo” significa che il campo è richiesto nella configurazione corrente. Alcuni campi facoltativi diventano sostanzialmente necessari per un modello specifico: reference_index per il floating, base_index_value per l’inflation, gli step per il modello step.

La validazione di dominio prevale sul semplice attributo HTML.

Valori controllati#

Le liste correnti comprendono:

emittenti: corporate, municipality, public_entity, public_network, project_vehicle;
remunerazione: fixed, zero_coupon, floating, inflation, step;
rimborso: bullet, linear_amortising, custom;
collocamento: fixed_price, bookbuilding, auction, private_placement;
protocollo: rfq, dealer_quotes, limit_orders, trade_registration;
holding: intermediated, direct;
rail: commercial_bank, external_csd, central_bank_future;
frequenze: annual, semiannual, quarterly, monthly, none;
day count: ACT/360, ACT/365, 30E/360;
business day: following, modified_following, preceding.

Effetti downstream#

Un campo può alimentare più superfici:

Composer
→ dossier e approvazione
→ Master Record
→ pre-collocamento/collocamento
→ registro e settlement
→ Exchange
→ servicing
→ evidenze e reporting

Per questo una modifica non va valutata soltanto in base alla schermata in cui compare.

Versioni#

Il catalogo e il manuale sono versionati insieme al pacchetto. I record storici mantengono i valori della versione con cui sono stati creati. Disabilitare un campo non lo cancella dai dossier precedenti.